キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,740 | 3,217 |
| 減価償却費 | 1,277 | 1,289 |
| 災害損失引当金繰入額 | － | 28 |
| 災害による損失 | － | 22 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 286 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -62 | -28 |
| 固定資産除却損 | 59 | 21 |
| 移転補償金 | -1,474 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -303 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 179 | -486 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -260 |
| 支払利息 | 177 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,269 | 345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1 | -478 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | 119 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -412 | -122 |
| その他 | -19 | -78 |
| 小計 | 3,598 | 4,201 |
| 利息及び配当金の受取額 | 247 | 305 |
| 利息の支払額 | -175 | -173 |
| 補償金の受取額 | 1,474 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,574 | -1,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,570 | 2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -412 | -146 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,076 | -2,419 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -338 | -133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 7 |
| その他 | -14 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,758 | -2,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -92 | 237 |
| 長期借入れによる収入 | 603 | 2,042 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,744 | -2,852 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -152 | -172 |
| 配当金の支払額 | -445 | -500 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -96 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,883 | -1,368 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | -284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | -1,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,106 | 15,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
