キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,217 | 2,333 |
| 減価償却費 | 1,289 | 2,430 |
| 災害損失引当金繰入額 | 28 | － |
| 災害による損失 | 22 | － |
| 受取保険金 | － | -122 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -18 |
| 固定資産除却損 | 21 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -303 | -171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -34 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 772 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -486 | 373 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -301 |
| 支払利息 | 172 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 345 | 1,116 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -478 | 69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119 | -933 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -122 | -389 |
| その他 | -78 | -103 |
| 小計 | 4,201 | 4,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 342 |
| 利息の支払額 | -173 | -216 |
| 保険金の受取額 | － | 122 |
| 法人税等の支払額 | -1,595 | -1,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,738 | 3,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -146 | -87 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,419 | -1,856 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 9 |
| その他 | -156 | 176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,834 | -1,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 237 | -44 |
| 長期借入れによる収入 | 2,042 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,852 | -578 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -172 | -1,193 |
| 配当金の支払額 | -500 | -555 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -39 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -96 | -86 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,368 | -2,498 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -284 | -220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,748 | -1,005 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,846 | 17,746 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 905 |
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