キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,333 | 439 |
| 減価償却費 | 2,430 | 2,542 |
| 特別退職金 | － | 166 |
| 助成金収入 | － | -614 |
| 受取保険金 | -122 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -25 |
| 固定資産除却損 | 3 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -171 | -30 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -32 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -42 | -54 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 373 | 153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -301 | -260 |
| 支払利息 | 215 | 189 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,116 | 2,725 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69 | 827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -933 | -1,464 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -389 | -1,001 |
| その他 | -103 | 20 |
| 小計 | 4,505 | 3,619 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 339 |
| 利息の支払額 | -216 | -188 |
| 特別退職金の支払額 | － | -166 |
| 助成金の受取額 | － | 614 |
| 保険金の受取額 | 122 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,097 | -738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,656 | 3,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -87 | -623 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,856 | -4,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 40 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 2 |
| その他 | 176 | -72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,943 | -5,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44 | -430 |
| 長期借入れによる収入 | － | 6,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -578 | -568 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| リース債務の返済による支出 | -1,193 | -1,349 |
| 配当金の支払額 | -555 | -549 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -86 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,498 | 3,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -220 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,005 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,474 | 20,426 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905 | － |
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