キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 439 | 3,554 |
| 減価償却費 | 2,542 | 2,726 |
| 特別退職金 | 166 | 198 |
| 減損損失 | － | 278 |
| 助成金収入 | -614 | -200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -31 |
| 固定資産除却損 | 7 | 270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -17 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | 18 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -54 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -313 |
| 支払利息 | 189 | 196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,725 | -433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 827 | -1,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,464 | -358 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,001 | 1,320 |
| その他 | 20 | -28 |
| 小計 | 3,619 | 4,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 318 |
| 利息の支払額 | -188 | -196 |
| 特別退職金の支払額 | -166 | -198 |
| 助成金の受取額 | 614 | 200 |
| 法人税等の支払額 | -738 | -1,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,479 | 3,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -623 | -334 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,293 | -2,429 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -117 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 貸付けによる支出 | | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -530 |
| その他 | -72 | -269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,106 | -3,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -430 | 298 |
| 長期借入れによる収入 | 6,510 | 1,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568 | -1,975 |
| リース債務の返済による支出 | -1,349 | -1,563 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 127 |
| 配当金の支払額 | -549 | -561 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,587 | -2,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,952 | -2,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,949 | 14,742 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 90 |
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