キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,554 | 8,324 |
| 減価償却費 | 2,726 | 2,796 |
| 特別退職金 | 198 | 61 |
| 減損損失 | 278 | － |
| 助成金収入 | -200 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -20 |
| 固定資産除却損 | 270 | 27 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -115 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -321 | -371 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -26 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | -96 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 219 |
| 受取利息及び受取配当金 | -313 | -427 |
| 支払利息 | 196 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433 | 2,853 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,838 | -1,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -358 | -2,825 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,320 | 405 |
| その他 | -28 | -133 |
| 小計 | 4,928 | 9,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 665 |
| 利息の支払額 | -196 | -248 |
| 特別退職金の支払額 | -198 | -61 |
| 助成金の受取額 | 200 | 42 |
| 法人税等の支払額 | -1,323 | -2,335 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,729 | 7,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -334 | -2,569 |
| 定期預金の払戻による収入 | 487 | 783 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,429 | -2,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 225 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -704 | -280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -530 | － |
| その他 | -52 | 298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,676 | -4,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 298 | 608 |
| 長期借入れによる収入 | 1,360 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,975 | -1,396 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,563 | -1,477 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 127 | 134 |
| 配当金の支払額 | -561 | -655 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,326 | -3,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 1,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,298 | 736 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,168 | 18,904 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 90 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
