キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,324 | 5,276 |
| 減価償却費 | 2,796 | 3,032 |
| 特別退職金 | 61 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -33 |
| 固定資産除却損 | 27 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | -461 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -371 | -369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -39 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -96 | -84 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 219 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -458 |
| 支払利息 | 246 | 190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,853 | 1,161 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,255 | -279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,825 | -104 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 405 | 295 |
| その他 | -133 | -725 |
| 小計 | 9,589 | 7,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 665 | 618 |
| 利息の支払額 | -248 | -192 |
| 特別退職金の支払額 | -61 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -2,335 | -2,309 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,608 | 5,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,569 | -1,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 783 | 1,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,589 | -3,894 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 652 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 18 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -280 | -309 |
| その他 | 298 | 166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,305 | -3,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 608 | -64 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,396 | -2,430 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,477 | -1,532 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,009 |
| 自己株式の売却による収入 | 134 | 123 |
| 配当金の支払額 | -655 | -989 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | -62 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,792 | -5,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,225 | 1,310 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 736 | -2,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,466 | 20,011 |
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