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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2022年9月30日	自 2023年4月1日至 2023年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	8,324	5,276
減価償却費	2,796	3,032
特別退職金	61	26
固定資産売却損益（△は益）	-20	-33
固定資産除却損	27	7
投資有価証券売却損益（△は益）	-115	-461
持分法による投資損益（△は益）	-371	-369
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-74	-8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	-26	-39
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-96	-84
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	219	49
受取利息及び受取配当金	-427	-458
支払利息	246	190
売上債権の増減額（△は増加）	2,853	1,161
その他の流動資産の増減額（△は増加）	-1,255	-279
仕入債務の増減額（△は減少）	-2,825	-104
その他の流動負債の増減額（△は減少）	405	295
その他	-133	-725
小計	9,589	7,474
利息及び配当金の受取額	665	618
利息の支払額	-248	-192
特別退職金の支払額	-61	-26
法人税等の支払額	-2,335	-2,309
営業活動によるキャッシュ・フロー	7,608	5,564
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-2,569	-1,433
定期預金の払戻による収入	783	1,631
有形固定資産の取得による支出	-2,589	-3,894
有形固定資産の売却による収入	42	45
無形固定資産の取得による支出	-194	-220
投資有価証券の取得による支出	-16	-17
投資有価証券の売却による収入	225	652
貸付けによる支出	-6	-5
貸付金の回収による収入	2	18
敷金及び保証金の差入による支出	-280	-309
その他	298	166
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,305	-3,365
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	608	-64
長期借入金の返済による支出	-1,396	-2,430
社債の償還による支出	-1,000	－
リース債務の返済による支出	-1,477	-1,532
自己株式の取得による支出		-1,009
自己株式の売却による収入	134	123
配当金の支払額	-655	-989
非支配株主への配当金の支払額	-6	-62
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出		－
財務活動によるキャッシュ・フロー	-3,792	-5,965
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,225	1,310
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	736	-2,455
現金及び現金同等物の四半期末残高	22,466	20,011

日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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