日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 14:51
- 【資料】
- 半期報告書-第116期(2024/04/01-2024/09/30)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,276 | 11,505 |
| 減価償却費 | 3,032 | 3,392 |
| 特別退職金 | 26 | 10 |
| のれん償却額 | － | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -20 |
| 固定資産除却損 | 7 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -461 | -6,569 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -369 | -164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -84 | -168 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -458 | -476 |
| 支払利息 | 190 | 288 |
| 社債発行費 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,161 | -2,001 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -279 | -980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104 | -144 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 295 | 1,222 |
| その他 | -725 | 79 |
| 小計 | 7,474 | 6,083 |
| 利息及び配当金の受取額 | 618 | 494 |
| 利息の支払額 | -192 | -283 |
| 特別退職金の支払額 | -26 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -2,309 | -3,429 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,564 | 2,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,433 | -1,014 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,631 | 1,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,894 | -3,399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -294 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 652 | 8,537 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 20 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -309 | -277 |
| その他 | 166 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,365 | 4,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64 | -1,914 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,430 | -742 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| リース債務の返済による支出 | -1,532 | -1,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,009 | -13,930 |
| 自己株式の売却による収入 | 123 | 66 |
| 配当金の支払額 | -989 | -1,137 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,965 | -9,621 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,310 | -428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,455 | -2,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,011 | 24,110 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
