キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,505 | 4,348 |
| 減価償却費 | 3,392 | 3,490 |
| 特別退職金 | 10 | 25 |
| 公開買付関連費用 | － | 1,089 |
| 株式報酬費用消滅損 | － | 641 |
| のれん償却額 | 136 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20 | -63 |
| 固定資産除却損 | 48 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,569 | -123 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -164 | -162 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -62 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -168 | -248 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -68 | -44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -476 | -348 |
| 支払利息 | 288 | 283 |
| 社債発行費 | 49 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,001 | -3,378 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -980 | -717 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144 | 624 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,222 | -313 |
| その他 | 79 | -272 |
| 小計 | 6,083 | 4,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 362 |
| 利息の支払額 | -283 | -288 |
| 特別退職金の支払額 | -10 | -25 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -1,089 |
| 法人税等の支払額 | -3,429 | -2,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,854 | 881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,014 | -439 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,167 | 1,932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,399 | -3,760 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -294 | -469 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,537 | 179 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 65 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -277 | -139 |
| その他 | 196 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,946 | -2,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,914 | 11,030 |
| 長期借入金の返済による支出 | -742 | -4,724 |
| 社債の発行による収入 | 9,950 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,701 | -1,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -13,930 | -13 |
| 自己株式の売却による収入 | 66 | 17 |
| 配当金の支払額 | -1,137 | -1,472 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -211 | -185 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,621 | 2,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -428 | 356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,249 | 1,612 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 24,110 | 25,838 |
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