日新（9066）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:40
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 28億9900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -25億2400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,748 | -808 | -2,125 | 1,940 | -827 | 14,051 | 通期 | 6,342 | -1,486 | -4,189 | 4,856 | -1,331 | 14,598 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 4,876 | -1,595 | -1,398 | 3,281 | -914 | 15,719 | 通期 | 8,368 | -2,143 | -4,636 | 6,225 | -1,498 | 15,936 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,570 | -1,758 | -1,883 | 1,812 | -1,414 | 15,823 | 通期 | 7,142 | -3,131 | -3,050 | 4,011 | -2,945 | 17,106 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 2,738 | -2,834 | -1,368 | -96 | -2,552 | 15,357 | 通期 | 6,987 | -4,650 | -1,266 | 2,337 | -6,744 | 17,846 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,656 | -1,943 | -2,498 | 1,713 | -2,043 | 17,746 | 通期 | 10,801 | -6,117 | -4,711 | 4,684 | -6,310 | 18,474 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,479 | -5,106 | 3,587 | -1,627 | -4,435 | 20,426 | 通期 | 4,955 | -8,938 | 1,973 | -3,983 | -10,177 | 16,949 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,729 | -3,676 | -2,326 | 53 | -2,472 | 14,742 | 通期 | 9,540 | -3,586 | -5,438 | 5,954 | -5,359 | 18,168 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,608 | -4,305 | -3,792 | 3,303 | -2,783 | 18,904 | 通期 | 17,922 | -5,557 | -8,615 | 12,365 | -14,139 | 22,466 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 5,564 | -3,365 | -5,965 | 2,199 | -4,114 | 20,011 | 通期 | 13,593 | -1,922 | -9,600 | 11,671 | -15,025 | 26,359 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,854 | 4,946 | -9,621 | 7,800 | -3,693 | 24,110 | 通期 | 12,788 | 2,320 | -17,109 | 15,108 | -10,044 | 24,225 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 881 | -2,524 | 2,899 | -1,643 | -4,229 | 25,838 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 48億5600万
- 2017年3月（連） +28.19%
- 62億2500万
- 2018年3月（連） -35.57%
- 40億1100万
- 2019年3月（連） -41.74%
- 23億3700万
- 2020年3月（連） +100.43%
- 46億8400万
- 2021年3月（連） マイ転
- -39億8300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 59億5400万
- 2023年3月（連） +107.68%
- 123億6500万
- 2024年3月（連） -5.61%
- 116億7100万
- 2025年3月（連） +29.45%
- 151億800万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 3.14%
- 2017年3月（連）
- 4.16%
- 2018年3月（連）
- 3.29%
- 2019年3月（連）
- 3.2%
- 2020年3月（連）
- 5.47%
- 2021年3月（連）
- 3.18%
- 2022年3月（連）
- 4.95%
- 2023年3月（連）
- 9.23%
- 2024年3月（連）
- 8%
- 2025年3月（連）
- 6.7%
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