キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,380 | 14,371 |
| 減価償却費 | 5,878 | 5,571 |
| 減損損失 | 292 | － |
| 特別退職金 | 291 | 104 |
| 環境対策費 | － | 169 |
| 助成金収入 | -240 | -67 |
| 補助金収入 | -90 | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -50 |
| 固定資産除却損 | 401 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -436 | -961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 73 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -511 | -630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 53 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -184 | -192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -528 | -780 |
| 支払利息 | 410 | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,914 | 7,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,458 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,785 | -4,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,139 | -627 |
| その他 | 297 | 456 |
| 小計 | 11,633 | 21,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -411 | -460 |
| 特別退職金の支払額 | -291 | -104 |
| 助成金の受取額 | 240 | 67 |
| 補助金の受取額 | 90 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -2,379 | -4,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,540 | 17,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,050 | -4,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,780 | 2,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,479 | -4,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -158 | -333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 536 | 1,174 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 81 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -819 | -501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -439 | － |
| その他 | 118 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,586 | -5,557 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,109 | -1,996 |
| 長期借入れによる収入 | 2,060 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,704 | -2,432 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,961 | -2,876 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の売却による収入 | 228 | 233 |
| 配当金の支払額 | -1,121 | -1,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,438 | -8,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 703 | 548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,219 | 4,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,168 | 22,466 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
