キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,287 | 9,380 |
| 減価償却費 | 5,311 | 5,878 |
| 減損損失 | 242 | 292 |
| 特別退職金 | 253 | 291 |
| 助成金収入 | -1,254 | -240 |
| 補助金収入 | -56 | -90 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -413 | -52 |
| 固定資産除却損 | 35 | 401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -180 | -436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 120 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -173 | -511 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -18 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -107 | -184 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 234 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -459 | -528 |
| 支払利息 | 416 | 410 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,223 | -3,914 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 736 | -2,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,417 | 1,785 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 268 | 1,139 |
| その他 | -476 | 297 |
| 小計 | 5,000 | 11,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 577 | 656 |
| 利息の支払額 | -423 | -411 |
| 特別退職金の支払額 | -253 | -291 |
| 助成金の受取額 | 1,254 | 240 |
| 補助金の受取額 | 56 | 90 |
| 法人税等の支払額 | -1,256 | -2,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,955 | 9,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,442 | -1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 506 | 1,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,410 | -3,479 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 541 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -194 | -158 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -173 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 225 | 536 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 163 | 16 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -582 | -819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -439 |
| その他 | 290 | 118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,938 | -3,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -557 | 1,109 |
| 長期借入れによる収入 | 11,840 | 2,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,829 | -3,704 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,901 | -2,961 |
| 自己株式の取得による支出 | -850 | |
| 自己株式の売却による収入 | 426 | 228 |
| 配当金の支払額 | -1,096 | -1,121 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -57 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,973 | -5,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 484 | 703 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,524 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,949 | 18,168 |
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