キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,495 | 4,287 |
| 減価償却費 | 5,062 | 5,311 |
| 減損損失 | 215 | 242 |
| 特別退職金 | － | 253 |
| 災害による損失 | 95 | － |
| 助成金収入 | － | -1,254 |
| 補助金収入 | -845 | -56 |
| 受取保険金 | -210 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | -413 |
| 固定資産除却損 | 434 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -155 | -180 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | 120 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -247 | -173 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | 47 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -88 | -107 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 94 | 234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -544 | -459 |
| 支払利息 | 416 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,539 | -5,223 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,089 | 736 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,957 | 1,417 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -912 | 268 |
| その他 | 231 | -476 |
| 小計 | 11,733 | 5,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 591 | 577 |
| 利息の支払額 | -418 | -423 |
| 特別退職金の支払額 | － | -253 |
| 災害損失の支払額 | -102 | － |
| 助成金の受取額 | － | 1,254 |
| 補助金の受取額 | 845 | 56 |
| 保険金の受取額 | 210 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,057 | -1,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,801 | 4,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -461 | -1,442 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,198 | -8,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 541 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -319 | -194 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | 225 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 163 |
| その他 | 604 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,117 | -8,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 488 | -557 |
| 長期借入れによる収入 | 3,250 | 11,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,206 | -4,829 |
| リース債務の返済による支出 | -2,635 | -2,901 |
| 自己株式の取得による支出 | -347 | -850 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 426 |
| 配当金の支払額 | -1,111 | -1,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -87 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,711 | 1,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -251 | 484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -277 | -1,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,474 | 16,949 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 905 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
