キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,591 | 4,495 |
| 減価償却費 | 2,609 | 5,062 |
| 減損損失 | 97 | 215 |
| 災害による損失 | 252 | 95 |
| 補助金収入 | － | -845 |
| 受取保険金 | -185 | -210 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46 | -45 |
| 固定資産除却損 | 116 | 434 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -275 | -155 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | 130 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -435 | -247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 632 | -88 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -232 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -599 | -544 |
| 支払利息 | 334 | 416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 420 | 4,539 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -498 | 1,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 196 | -1,957 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -74 | -912 |
| その他 | 302 | 231 |
| 小計 | 9,173 | 11,733 |
| 利息及び配当金の受取額 | 613 | 591 |
| 利息の支払額 | -334 | -418 |
| 災害損失の支払額 | -264 | -102 |
| 補助金の受取額 | － | 845 |
| 保険金の受取額 | 185 | 210 |
| 法人税等の支払額 | -2,386 | -2,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,987 | 10,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -147 | -461 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,970 | -6,198 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -250 | -319 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -34 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422 | 200 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 42 |
| その他 | 230 | 604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,650 | -6,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 455 | 488 |
| 長期借入れによる収入 | 4,644 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,794 | -4,206 |
| リース債務の返済による支出 | -352 | -2,635 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -347 |
| 配当金の支払額 | -1,036 | -1,111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -85 | -61 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | -87 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,266 | -4,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -251 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 740 | -277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,846 | 18,474 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
