キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,278 | 6,728 |
| 減価償却費 | 2,724 | 2,625 |
| のれん償却額 | 21 | 52 |
| 企業年金基金脱退損失 | － | 747 |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | － | 100 |
| 減損損失 | 17 | 48 |
| 火災損失 | 434 | － |
| 移転補償金 | － | -958 |
| 受取保険金 | － | -480 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -63 | -131 |
| 固定資産除却損 | 172 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 48 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -310 | -290 |
| 償却債権取立益 | － | -204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -702 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99 | -20 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 32 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -77 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 0 | 361 |
| 受取利息及び受取配当金 | -419 | -396 |
| 支払利息 | 454 | 372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285 | -1,172 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -316 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -838 | 1,156 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 350 | 198 |
| その他 | 381 | 804 |
| 小計 | 8,059 | 9,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 573 | 457 |
| 利息の支払額 | -455 | -374 |
| 補償金の受取額 | － | 958 |
| 保険金の受取額 | － | 480 |
| 企業年金基金脱退による支払額 | － | -747 |
| 法人税等の支払額 | -1,835 | -1,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,342 | 8,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -1,164 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -1,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 93 | 196 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -169 | -268 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -88 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 16 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | － | 155 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 41 |
| その他 | -109 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,486 | -2,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | -78 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,383 | -802 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 916 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,283 | -3,095 |
| 社債の発行による収入 | 969 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -403 |
| 自己株式の売却による収入 | 174 | 30 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -299 | -286 |
| 配当金の支払額 | -797 | -850 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -65 | -68 |
| その他 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,189 | -4,636 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 | -611 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224 | 976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,598 | 15,936 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 102 | 361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
