キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,974 | 5,278 |
| 減価償却費 | 2,881 | 2,724 |
| 火災損失 | － | 434 |
| 減損損失 | 312 | 17 |
| 独禁法関連損失 | 893 | － |
| のれん償却額 | 139 | 21 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -63 |
| 固定資産除却損 | 108 | 172 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -362 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 406 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -420 | -310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 221 | -17 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -147 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -99 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -801 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -363 | -419 |
| 支払利息 | 490 | 454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293 | 285 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 428 | -316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587 | -838 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -618 | 350 |
| その他 | 45 | 381 |
| 小計 | 6,777 | 8,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 573 |
| 利息の支払額 | -493 | -455 |
| 独禁法関連損失の支払額 | -893 | － |
| 環境対策費の支払額 | -139 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,819 | -1,835 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,934 | 6,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,749 | -1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | -88 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 977 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -406 | － |
| 貸付けによる支出 | -197 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 129 |
| その他 | -219 | -234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,003 | -1,383 |
| 長期借入れによる収入 | 4,600 | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,460 | -6,283 |
| 社債の発行による収入 | 979 | 969 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 119 | 174 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -310 | -299 |
| 配当金の支払額 | -794 | -797 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -65 |
| その他 | 7 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,965 | -4,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 622 | -443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473 | 224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,272 | 14,598 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 203 | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
