キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,230 | 3,974 |
| 減価償却費 | 2,768 | 2,881 |
| 独禁法関連損失 | － | 893 |
| 環境対策費 | 104 | － |
| 減損損失 | 92 | 312 |
| のれん償却額 | 206 | 139 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -51 |
| 固定資産除却損 | 22 | 108 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15 | -362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 406 |
| 子会社整理損 | 127 | － |
| 事業整理損 | 147 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -375 | -420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 227 | 221 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 103 | -147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,290 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -801 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,483 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -363 |
| 支払利息 | 464 | 490 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 197 | 293 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47 | 428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -783 | -587 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 426 | -618 |
| その他 | -169 | 45 |
| 小計 | 7,580 | 6,777 |
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 503 |
| 利息の支払額 | -480 | -493 |
| 独禁法関連損失の支払額 | － | -893 |
| 環境対策費の支払額 | -365 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -1,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,970 | 3,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,671 | -1,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 49 | 126 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 133 | 977 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -155 | -406 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | -329 | － |
| 貸付けによる支出 | -253 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 86 | 146 |
| その他 | -411 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,807 | -1,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -808 | -2,003 |
| 長期借入れによる収入 | 5,267 | 4,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,432 | -4,460 |
| 社債の発行による収入 | － | 979 |
| 社債の償還による支出 | -700 | -100 |
| 配当金の支払額 | -692 | -794 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 111 | 119 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -301 | -310 |
| その他 | -37 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -1,965 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 904 | 622 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,473 | 1,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,595 | 14,272 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 330 | 203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
