キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,880 | 4,230 |
| 減価償却費 | 2,965 | 2,768 |
| 環境対策費 | 405 | 104 |
| 減損損失 | － | 92 |
| のれん償却額 | 102 | 206 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -26 |
| 固定資産除却損 | 18 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -15 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | 15 |
| 子会社整理損 | 5 | 127 |
| 事業整理損 | － | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -375 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -202 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | 227 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13 | -1,290 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 1,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -339 |
| 支払利息 | 498 | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,214 | 197 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -888 | -47 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,073 | -783 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 266 | 426 |
| その他 | 30 | -65 |
| 小計 | 6,100 | 7,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 441 |
| 利息の支払額 | -503 | -480 |
| 環境対策費の支払額 | － | -365 |
| 法人税等の支払額 | -1,890 | -1,205 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208 | 5,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,617 | -2,671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,228 | 49 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 56 |
| 定期預金の払戻による収入 | 393 | 133 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -817 | -155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | － | -329 |
| 子会社の清算による収入 | 80 | － |
| 貸付けによる支出 | -304 | -253 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 86 |
| その他 | -727 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -3,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 594 | -808 |
| 長期借入れによる収入 | 3,422 | 5,267 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,800 | -4,432 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -700 |
| 配当金の支払額 | -688 | -692 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 111 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -232 | -301 |
| その他 | -16 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,208 | -1,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | 904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,349 | 1,473 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,791 | 12,595 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 330 |
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