日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,916 | 2,880 |
| 減価償却費 | 3,084 | 2,965 |
| 移転補償金 | -317 | － |
| 環境対策費 | － | 405 |
| 減損損失 | 458 | － |
| のれん償却額 | 73 | 102 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -28 |
| 固定資産除却損 | 48 | 18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 13 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 268 |
| 子会社整理損 | － | 5 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -316 | -232 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -189 | － |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -20 | -202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 228 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 1 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 28 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -362 |
| 支払利息 | 529 | 498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -963 | 2,214 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 280 | -888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 599 | -2,073 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -698 | 266 |
| その他 | 28 | 30 |
| 小計 | 6,136 | 6,100 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 501 |
| 利息の支払額 | -521 | -503 |
| 移転補償金の受取額 | 317 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,475 | -1,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,820 | 4,208 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,040 | -3,617 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 5,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -293 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -265 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 393 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -146 | -817 |
| 子会社の清算による収入 | － | 80 |
| 貸付けによる支出 | -229 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 228 |
| その他 | -485 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 676 | 594 |
| 長期借入れによる収入 | 2,761 | 3,422 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,627 | -4,800 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -600 |
| 配当金の支払額 | -693 | -688 |
| 自己株式の取得による支出 | -509 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 113 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -243 | -232 |
| その他 | 112 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,723 | -2,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | 411 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -362 | 2,349 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,740 | 8,442 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,442 | 10,791 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
