日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,186 | 3,916 |
| 減価償却費 | 3,223 | 3,084 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 136 | － |
| 移転補償金 | － | -317 |
| 減損損失 | 13 | 458 |
| のれん償却額 | 84 | 73 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -32 |
| 固定資産除却損 | 41 | 48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 41 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 438 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -278 | -316 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 189 | -189 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | 222 | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | -157 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 147 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -244 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -273 |
| 支払利息 | 603 | 529 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,987 | -963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,184 | 280 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 675 | 599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -308 | -698 |
| その他 | 155 | 28 |
| 小計 | 4,778 | 6,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 389 | 364 |
| 利息の支払額 | -585 | -521 |
| 移転補償金の受取額 | － | 317 |
| 法人税等の支払額 | -785 | -1,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,797 | 4,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,638 | -1,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -335 | -150 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -110 | -146 |
| 貸付けによる支出 | -214 | -229 |
| 貸付金の回収による収入 | 149 | 55 |
| その他 | 213 | -485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,994 | -2,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,670 | 676 |
| 長期借入れによる収入 | 13,491 | 2,761 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,936 | -4,627 |
| 社債の発行による収入 | 973 | － |
| 社債の償還による支出 | -200 | -200 |
| 配当金の支払額 | -699 | -693 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -509 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -699 | -243 |
| その他 | -9 | 112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,248 | -2,723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -303 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,251 | -362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,991 | 8,740 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,740 | 8,442 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
