日新（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,396 | 3,186 |
| 減価償却費 | 3,238 | 3,223 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 136 |
| 減損損失 | 100 | 13 |
| のれん償却額 | 18 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14 | -59 |
| 固定資産除却損 | 123 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -629 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 53 | 438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -190 | -278 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 189 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | － | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -64 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -413 | -244 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -276 |
| 支払利息 | 596 | 603 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,006 | -2,432 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 416 | -1,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 341 | 1,120 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 399 | -308 |
| その他 | -143 | 155 |
| 小計 | 4,042 | 4,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 389 |
| 利息の支払額 | -618 | -585 |
| 課徴金の支払額 | -525 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,136 | -785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,106 | 3,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -953 | -12,638 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 86 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -312 | -143 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102 | -335 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 719 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,374 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -17 | -110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,403 | － |
| 貸付けによる支出 | -375 | -214 |
| 貸付金の回収による収入 | 293 | 149 |
| その他 | 133 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,364 | -12,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,797 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,901 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,670 |
| 長期借入れによる収入 | 4,007 | 13,491 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,068 | -3,936 |
| 社債の発行による収入 | 888 | 973 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -200 |
| 配当金の支払額 | -749 | -699 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -355 | -699 |
| その他 | -37 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521 | 6,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | -303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,658 | -3,251 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,349 | 11,991 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 300 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,991 | 8,740 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
