日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第101期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,277 | 1,396 |
| 減価償却費 | 2,621 | 3,238 |
| 減損損失 | － | 100 |
| のれん償却額 | 245 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -14 |
| 固定資産除却損 | 234 | 123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -629 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 460 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -201 | -190 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -6 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 205 | -413 |
| 受取利息及び受取配当金 | -366 | -268 |
| 支払利息 | 553 | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,490 | -1,006 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -42 | 416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,716 | 341 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 322 | 399 |
| その他 | -125 | -143 |
| 小計 | 7,795 | 4,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 344 |
| 利息の支払額 | -538 | -618 |
| 課徴金の支払額 | － | -525 |
| 法人税等の支払額 | -1,399 | -1,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,324 | 2,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,995 | -953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -796 | -312 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -249 | -102 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 719 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,374 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -169 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,403 |
| 貸付けによる支出 | -101 | -375 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 293 |
| その他 | -613 | 133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,827 | -3,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 2,623 | 1,797 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,783 | -1,901 |
| 長期借入れによる収入 | 3,910 | 4,007 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,447 | -4,068 |
| 社債の発行による収入 | 982 | 888 |
| 社債の償還による支出 | -780 | -100 |
| 配当金の支払額 | -752 | -749 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -355 |
| その他 | -22 | -37 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276 | -521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -735 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,483 | -1,658 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,865 | 13,349 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 300 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,349 | 11,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
