日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月25日 14:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第100期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,506 | 2,277 |
| 減価償却費 | 2,633 | 2,621 |
| のれん償却額 | 243 | 245 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | -10 |
| 固定資産除却損 | 195 | 234 |
| 減損損失 | 79 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -337 | -201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 136 | -137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -370 | 12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -28 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,273 | 205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -381 | -366 |
| 支払利息 | 624 | 553 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,032 | 7,490 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -94 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,334 | -5,716 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 653 | 322 |
| その他 | 32 | -125 |
| 小計 | 6,324 | 7,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 461 | 466 |
| 利息の支払額 | -593 | -538 |
| 法人税等の支払額 | -2,485 | -1,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,706 | 6,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,095 | -1,995 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 44 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -626 | -796 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -249 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 278 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -154 | -169 |
| 貸付けによる支出 | -82 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 52 | 60 |
| その他 | 112 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,689 | -3,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 3,024 | 2,623 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,911 | -2,783 |
| 長期借入れによる収入 | 3,580 | 3,910 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,348 | -3,447 |
| 社債の発行による収入 | － | 982 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -780 |
| 配当金の支払額 | -755 | -752 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | -7 |
| その他 | -95 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,812 | -276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | -735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -736 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,513 | 11,865 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 88 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,865 | 13,349 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
