キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,371 | 12,072 |
| 減価償却費 | 5,571 | 6,415 |
| 特別退職金 | 104 | 104 |
| 環境対策費 | 169 | － |
| 補助金収入 | -59 | － |
| のれん償却額 | － | 69 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -1,499 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | -27 |
| 固定資産除却損 | 59 | 202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -961 | -1,455 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -630 | -567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 8 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -192 | -169 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 355 | 184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -780 | -925 |
| 支払利息 | 456 | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,081 | 2,205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 900 | -315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,522 | 9 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -627 | -1,847 |
| その他 | 456 | 1,408 |
| 小計 | 21,665 | 16,339 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,011 | 1,088 |
| 利息の支払額 | -460 | -422 |
| 特別退職金の支払額 | -104 | -104 |
| 補助金の受取額 | 59 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,248 | -3,308 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,922 | 13,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,128 | -2,577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,446 | 3,930 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,664 | -7,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 91 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -333 | -506 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -32 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,174 | 1,845 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 81 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 164 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -501 | -720 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 313 | 427 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 3,443 |
| その他 | 61 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,557 | -1,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,996 | 2,079 |
| 長期借入れによる収入 | － | 244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,432 | -4,849 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -2,876 | -3,191 |
| 自己株式の取得による支出 | | -2,001 |
| 自己株式の売却による収入 | 233 | 217 |
| 配当金の支払額 | -1,448 | -1,959 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -139 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,615 | -9,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 548 | 1,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,298 | 3,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,466 | 26,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
