キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,072 | 16,120 |
| 減価償却費 | 6,415 | 7,057 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 特別退職金 | 104 | 81 |
| 環境対策費 | － | 1,170 |
| のれん償却額 | 69 | 274 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -1,499 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | 20 |
| 固定資産除却損 | 202 | 1,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,455 | -8,107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 64 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -567 | -317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -169 | -280 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184 | -128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -789 |
| 支払利息 | 425 | 554 |
| 社債発行費 | － | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,205 | 421 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -315 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9 | 354 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,847 | 1,532 |
| その他 | 1,408 | -863 |
| 小計 | 16,339 | 18,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,088 | 810 |
| 利息の支払額 | -422 | -546 |
| 特別退職金の支払額 | -104 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -3,308 | -5,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,593 | 12,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,577 | -2,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,930 | 2,892 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,915 | -7,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 91 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506 | -691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,845 | 10,485 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -55 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -160 |
| 貸付金の回収による収入 | 164 | 64 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -720 | -347 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 427 | 425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 3,443 | － |
| その他 | -61 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | 2,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,079 | -1,977 |
| 長期借入れによる収入 | 244 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,849 | -4,506 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,950 |
| リース債務の返済による支出 | -3,191 | -3,433 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,001 | -13,931 |
| 自己株式の売却による収入 | 217 | 158 |
| 配当金の支払額 | -1,959 | -2,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -139 | -702 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,600 | -17,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,822 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,893 | -2,134 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 26,359 | 24,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
