日新（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月9日 10:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,271 | 2,868 |
| 減価償却費 | 1,364 | 1,367 |
| のれん償却額 | 75 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -37 |
| 固定資産除却損 | 9 | 125 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -256 | -201 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | 759 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 231 | 41 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | -101 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -249 |
| 支払利息 | 249 | 241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -901 | -333 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -338 | -227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74 | 82 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156 | 131 |
| その他 | 50 | 30 |
| 小計 | 2,531 | 3,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 267 | 290 |
| 利息の支払額 | -250 | -242 |
| 環境対策費の支払額 | -139 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,075 | -1,006 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,332 | 2,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -892 | -755 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 51 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -43 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -49 |
| 貸付金の回収による収入 | 68 | 32 |
| その他 | 182 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -839 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,398 | -737 |
| 長期借入れによる収入 | 2,098 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,690 | -899 |
| 社債の発行による収入 | － | 969 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -1,000 |
| 配当金の支払額 | -396 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 81 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -130 | -131 |
| その他 | -11 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274 | -2,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 571 | -323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,272 | 14,051 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
