日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月7日 13:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,841 | 1,271 |
| 減価償却額 | 1,452 | 1,364 |
| 環境対策費 | 104 | － |
| のれん償却額 | 70 | 75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -10 |
| 固定資産除却損 | 12 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 0 |
| 持分法による投資損益 | -168 | -256 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | － | 759 |
| 貸倒引当金の増減額 | 264 | 231 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -21 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | -8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 57 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | -7 |
| 受取利息及び配当金 | -192 | -173 |
| 支払利息 | 224 | 249 |
| 売上債権の増減額 | -404 | -901 |
| その他の流動資産の増減額 | -356 | -338 |
| 仕入債務の増減額 | -101 | 74 |
| その他の流動負債の増減額 | 74 | 156 |
| その他 | 146 | 50 |
| 小計 | 3,018 | 2,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 217 | 267 |
| 利息の支払額 | -234 | -250 |
| 環境対策費の支払額 | -316 | -139 |
| 法人税等の支払額 | -428 | -1,075 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,256 | 1,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,183 | -892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -43 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -6 | |
| 貸付による支出 | -57 | -50 |
| 貸付の回収による収入 | 33 | 68 |
| その他 | -616 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,951 | -839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 1,398 |
| 長期借入れによる収入 | 2,247 | 2,098 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,242 | -2,690 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -50 |
| 配当金の支払額 | -345 | -396 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 55 | 57 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154 | -130 |
| その他 | -1 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -542 | 274 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 470 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | 571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,791 | 11,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
