日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月8日 10:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,340 | 1,841 |
| 減価償却費 | 1,483 | 1,452 |
| 環境対策費 | 405 | 104 |
| のれん償却額 | 35 | 70 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11 | -6 |
| 固定資産除却損 | 10 | 12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 379 | 10 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -116 | -168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -57 | 264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -192 |
| 支払利息 | 248 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 177 | -404 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30 | -356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -385 | -101 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -87 | 74 |
| その他 | 150 | 146 |
| 小計 | 3,320 | 3,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 217 |
| 利息の支払額 | -244 | -234 |
| 環境対策費の支払額 | － | -316 |
| 法人税等の支払額 | -1,026 | -428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,283 | 2,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,238 | -1,183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -218 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34 |
| 子会社の清算による収入 | 41 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -6 |
| 貸付けによる支出 | -298 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 210 | 33 |
| その他 | -793 | -616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,379 | -1,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,601 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900 | 2,247 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,871 | -2,242 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -600 |
| 配当金の支払額 | -344 | -345 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 55 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -108 | -154 |
| その他 | 53 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129 | -542 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058 | 232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,442 | 10,791 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,791 | 11,024 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
