日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月8日 10:56
- 【資料】
- 四半期報告書-第104期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,862 | 1,340 |
| 減価償却費 | 1,540 | 1,483 |
| 移転補償金 | -317 | － |
| 環境対策費 | － | 405 |
| 減損損失 | 238 | － |
| のれん償却額 | 35 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -11 |
| 固定資産除却損 | 13 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 92 | 379 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -172 | -116 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | － |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | -20 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | -12 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -161 | -162 |
| 支払利息 | 273 | 248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128 | 177 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -680 | -30 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -127 | -385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 492 | -87 |
| その他 | 249 | 150 |
| 小計 | 3,077 | 3,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 233 |
| 利息の支払額 | -256 | -244 |
| 移転補償金の受取額 | 317 | － |
| 法人税等の支払額 | -742 | -1,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,605 | 2,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620 | -1,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120 | -97 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | -218 |
| 子会社の清算による収入 | － | 41 |
| 貸付けによる支出 | -96 | -298 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 210 |
| その他 | -203 | -793 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052 | -2,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,545 | 1,601 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,931 | -1,871 |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -350 | -344 |
| 自己株式の取得による支出 | -508 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -129 | -108 |
| その他 | 48 | 53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,426 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129 | 1,058 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,740 | 8,933 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 64 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,933 | 9,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
