日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月10日 10:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第103期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,643 | 1,862 |
| 減価償却費 | 1,630 | 1,540 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 136 | － |
| 移転補償金 | － | -317 |
| 減損損失 | 2 | 238 |
| のれん償却額 | 44 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -58 | -15 |
| 固定資産除却損 | 13 | 13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 261 | 92 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -167 | -172 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -57 |
| 独禁法関連引当金の増減額（△は減少） | － | -20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16 | -18 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 140 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | -8 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -161 |
| 支払利息 | 322 | 273 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,311 | -128 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -794 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,182 | -127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 610 | 492 |
| その他 | 204 | 249 |
| 小計 | 2,644 | 3,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 208 |
| 利息の支払額 | -311 | -256 |
| 移転補償金の受取額 | － | 317 |
| 法人税等の支払額 | -417 | -742 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,154 | 2,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -271 | -37 |
| 貸付けによる支出 | -89 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 6 |
| その他 | -187 | -203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,036 | -1,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,129 | 1,545 |
| 長期借入れによる収入 | 42 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,655 | -1,931 |
| 社債の発行による収入 | 973 | － |
| 社債の償還による支出 | -100 | -100 |
| 配当金の支払額 | -350 | -350 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -508 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -366 | -129 |
| その他 | -6 | 48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,592 | -1,426 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -219 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,695 | 129 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,991 | 9,296 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 64 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,296 | 8,933 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
