日新アセットマネジメント（9066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月8日 15:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,634 | 4,740 |
| 減価償却費 | 1,293 | 1,277 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 固定資産撤去費用引当金繰入額 | 261 | 286 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -13 | -62 |
| 固定資産除却損 | 10 | 59 |
| 企業年金基金脱退損失 | 742 | － |
| 移転補償金 | -625 | -1,474 |
| 受取保険金 | -474 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -140 | -239 |
| 償却債権取立益 | -180 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -706 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -29 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 237 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222 | -216 |
| 支払利息 | 195 | 177 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718 | -1,269 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 482 | -1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | 599 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -268 | -412 |
| その他 | 810 | -19 |
| 小計 | 5,138 | 3,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 247 |
| 利息の支払額 | -196 | -175 |
| 補償金の受取額 | 625 | 1,474 |
| 保険金の受取額 | 474 | － |
| 企業年金基金脱退による支払額 | -742 | － |
| 法人税等の支払額 | -691 | -1,574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,876 | 3,570 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -893 | -412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -781 | -1,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -133 | -338 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | － |
| 貸付けによる支出 | -51 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 26 |
| その他 | 186 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,595 | -1,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26 | -92 |
| 長期借入れによる収入 | 4 | 603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -810 | -1,744 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -5 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -167 | -152 |
| 配当金の支払額 | -400 | -445 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -46 |
| その他 | 1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,398 | -1,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,124 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 758 | -113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,936 | 15,823 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 363 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
