櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -19,525 | -740,289 |
| 減価償却費 | 411,814 | 380,213 |
| 減損損失 | － | 1,009,364 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15,833 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 780 | 1,026 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,922 | -31,505 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,940 | 14,940 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,959 | 2,614 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,664 | -5,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,217 | -38,985 |
| 支払利息 | 29,037 | 21,124 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,006 |
| 固定資産除却損 | 5,613 | 2,944 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -631 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,279 | -85,677 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,961 | -4,675 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,758 | 22,699 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,802 | -15,458 |
| その他 | -215,060 | -6,152 |
| 小計 | 154,196 | 510,879 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,196 | 39,010 |
| 利息の支払額 | -25,140 | -20,055 |
| 法人税等の支払額 | -82,349 | -8,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,903 | 521,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -211,611 | -149,949 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,347 | -43,051 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,227 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,380 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 42,730 |
| その他 | -4,530 | -10,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,490 | -128,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325,583 | -489,086 |
| 社債の発行による収入 | 98,577 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -359 |
| 受入建設協力金の返済による支出 | -47,294 | -656,869 |
| 自己株式の取得による支出 | -244 | -91 |
| 配当金の支払額 | -74,966 | -45,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,488 | -801,429 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -86 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,143 | -408,268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,404 | 657,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 657,260 | 447,011 |
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