キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3475万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億4971万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億6156万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -63 | -97 | -120 | -160 | -82 | 450 | 通期 | 520 | -129 | -313 | 391 | -104 | 808 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -212 | 12 | -208 | -201 | -24 | 400 | 通期 | 372 | 41 | -193 | 413 | -33 | 1,028 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -345 | -97 | -155 | -442 | -44 | 431 | 通期 | 37 | -166 | 258 | -129 | -58 | 1,158 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -60 | -210 | -205 | -270 | -232 | 683 | 通期 | 371 | -237 | -143 | 134 | -266 | 1,148 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -89 | -165 | -116 | -74 | 868 | 通期 | 401 | -145 | -62 | 256 | -198 | 1,343 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 18 | -236 | -173 | -218 | -219 | 952 | 通期 | -155 | -343 | 502 | -498 | -282 | 1,346 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 89 | -227 | 136 | -137 | -136 | 1,345 | 通期 | 558 | -563 | -9 | -6 | -652 | 1,332 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -247 | -182 | -175 | -429 | -185 | 728 | 通期 | 388 | -262 | 85 | 126 | -248 | 1,543 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -102 | -639 | 7 | -741 | -688 | 809 | 通期 | 632 | -1,113 | -126 | -482 | -1,183 | 935 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 150 | -562 | -135 | -412 | -554 | 388 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 3億9083万
- 2016年3月（連） +5.65%
- 4億1291万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億2865万
- 2018年3月（連） プラ転
- 1億3385万
- 2019年3月（連） +91.44%
- 2億5624万
- 2020年3月（連） マイ転
- -4億9846万
- 2021年3月（連）
- -554万
- 2022年3月（連） プラ転
- 1億2552万
- 2023年3月（連） マイ転
- -4億8178万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 11.13%
- 2016年3月（連）
- 8.34%
- 2017年3月（連）
- 0.9%
- 2018年3月（連）
- 8.65%
- 2019年3月（連）
- 9.07%
- 2020年3月（連）
- -3.35%
- 2021年3月（連）
- 12.38%
- 2022年3月（連）
- 9.23%
- 2023年3月（連）
- 16.34%