櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 157,306 | 148,755 |
| 減価償却費 | 154,034 | 203,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -255 | -303 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,611 | 5,425 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | － | -15,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,256 | 87 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,935 | 9,826 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,501 | -7,738 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,210 | -50,211 |
| 支払利息 | 9,451 | 12,228 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -599 | -2,699 |
| 有形固定資産除却損 | 10,704 | 2,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,696 | -49,617 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -706 | -2,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,458 | 36,250 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 90,617 | -24,370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -255,248 | -245,251 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 40,281 | 42,112 |
| その他 | -14,754 | -75,284 |
| 小計 | 165,173 | -13,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,210 | 50,211 |
| 利息の支払額 | -9,422 | -11,490 |
| 法人税等の支払額 | -46,247 | -73,893 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 149,712 | -48,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,568 | -529,032 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 2,700 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,959 |
| その他 | -8,593 | -7,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -561,562 | -535,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -75,062 | -94,368 |
| リース債務の返済による支出 | -6,025 | -8,435 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 9,450 | 9,134 |
| 配当金の支払額 | -44,923 | -44,982 |
| その他 | -18,192 | -18,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,752 | 143,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -546,517 | -440,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,080 | 409,538 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
