櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,755 | 339,686 |
| 減価償却費 | 203,598 | 195,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -303 | -112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,425 | 2,188 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | -15,400 | -1,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,826 | -28,711 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,738 | -2,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,211 | -82,517 |
| 支払利息 | 12,228 | 12,092 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,699 | － |
| 有形固定資産除却損 | 2,277 | 8,700 |
| 受取和解金 | － | -57,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,617 | -59,862 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,871 | -4,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,250 | 8,572 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -24,370 | -28,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -245,251 | -239,473 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 42,112 | 44,032 |
| その他 | -75,284 | -99,974 |
| 小計 | -13,184 | 5,790 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,211 | 82,517 |
| 利息の支払額 | -11,490 | -10,732 |
| 法人税等の支払額 | -73,893 | -47,384 |
| 和解金の受取額 | － | 57,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,356 | 87,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -529,032 | -213,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,700 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,959 | -8,700 |
| その他 | -7,340 | -8,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,632 | -231,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,368 | -144,868 |
| リース債務の返済による支出 | -8,435 | -7,525 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 9,134 | 7,658 |
| 配当金の支払額 | -44,982 | -60,151 |
| その他 | -18,248 | -18,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,099 | -23,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,934 | -167,086 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 409,538 | 774,044 |
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