櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 118,149 | 157,306 |
| 減価償却費 | 121,566 | 154,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,161 | -255 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,839 | 5,611 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,409 | -2,256 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,410 | 13,935 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,501 | -2,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,890 | -40,210 |
| 支払利息 | 8,616 | 9,451 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -375 | -599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41,324 | － |
| 有形固定資産除却損 | 3,803 | 10,704 |
| 受取補償金 | -12,287 | － |
| 損害賠償金 | 12,579 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,157 | -23,696 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,231 | -706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,114 | 23,458 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -94,676 | 90,617 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -239,754 | -255,248 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 38,533 | 40,281 |
| その他 | -4,581 | -14,754 |
| 小計 | -121,829 | 165,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,890 | 40,210 |
| 利息の支払額 | -8,572 | -9,422 |
| 法人税等の支払額 | -7,777 | -46,247 |
| 補償金の受取額 | 12,287 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -12,579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -101,581 | 149,712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -686,174 | -553,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,500 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,718 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,713 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49,444 | － |
| その他 | -3,572 | -8,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -639,233 | -561,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -105,042 | -75,062 |
| リース債務の返済による支出 | -7,230 | -6,025 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9,450 |
| 配当金の支払額 | -29,829 | -44,923 |
| その他 | 149,184 | -18,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,082 | -134,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -733,614 | -546,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,597 | 388,080 |
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