櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,569 | 118,149 |
| 減価償却費 | 125,607 | 121,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -1,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,494 | 4,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -815 | 1,409 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10,036 | 13,410 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,412 | -1,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,341 | -36,890 |
| 支払利息 | 9,344 | 8,616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -333 | -375 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -419 | -41,324 |
| 有形固定資産除却損 | 261 | 3,803 |
| 受取補償金 | － | -12,287 |
| 損害賠償金 | － | 12,579 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -112,107 | 88,157 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,012 | -5,231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,032 | -95,114 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -20,502 | -94,676 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -239,511 | -239,754 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 35,446 | 38,533 |
| その他 | -123,575 | -4,581 |
| 小計 | -261,308 | -121,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,620 | 36,890 |
| 利息の支払額 | -9,222 | -8,572 |
| 法人税等の支払額 | -8,633 | -7,777 |
| 補償金の受取額 | － | 12,287 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -12,579 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -246,543 | -101,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,028 | -686,174 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,000 | 4,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,710 | -1,718 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,553 | 49,444 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| その他 | 66,778 | -3,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,406 | -639,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -130,022 | -105,042 |
| リース債務の返済による支出 | -9,159 | -7,230 |
| 配当金の支払額 | -29,735 | -29,829 |
| その他 | -6,237 | 149,184 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,154 | 7,082 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -604,097 | -733,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,542,709 | 809,095 |
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