櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,230 | 76,569 |
| 減価償却費 | 125,187 | 125,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -422 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,896 | 3,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,035 | -815 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 9,307 | -10,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -105,864 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,484 | -2,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,329 | -33,341 |
| 支払利息 | 9,722 | 9,344 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,887 | -333 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -419 |
| 有形固定資産除却損 | 10,896 | 261 |
| 受取保険金 | -55,983 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,313 | -112,107 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,116 | -9,012 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,516 | 40,032 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 70,111 | -20,502 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -240,685 | -239,511 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 35,839 | 35,446 |
| その他 | 47,143 | -123,575 |
| 小計 | 65,730 | -261,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,948 | 32,620 |
| 利息の支払額 | -9,838 | -9,222 |
| 法人税等の支払額 | -27,989 | -8,633 |
| 保険金の受取額 | 55,983 | － |
| 災害損失の支払額 | -27,640 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,193 | -246,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,464 | -182,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,552 | 4,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,710 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,948 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,553 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 30,000 |
| その他 | 10,332 | 66,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -226,528 | -182,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,022 | -130,022 |
| リース債務の返済による支出 | -9,529 | -9,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 配当金の支払額 | -29,781 | -29,735 |
| その他 | 10,395 | -6,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,018 | -175,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,332 | -604,097 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,331,992 | 727,895 |
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