櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 187,254 | 227,230 |
| 減価償却費 | 124,090 | 125,187 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,771 | -422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,390 | 2,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 181 | -1,035 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,993 | 9,307 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,641 | -105,864 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | -2,484 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -50,135 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,127 | -33,329 |
| 支払利息 | 5,306 | 9,722 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -4,887 |
| 有形固定資産除却損 | 10,424 | 10,896 |
| 受取保険金 | -12,488 | -55,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,890 | -39,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,766 | -5,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,112 | 16,516 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,775 | 70,111 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -248,296 | -240,685 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 5,981 | 35,839 |
| その他 | -20,852 | 47,143 |
| 小計 | -27,388 | 65,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,791 | 32,948 |
| 利息の支払額 | -5,543 | -9,838 |
| 法人税等の支払額 | -31,010 | -27,989 |
| 保険金の受取額 | 274,643 | 55,983 |
| 災害損失の支払額 | -222,351 | -27,640 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,140 | 89,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -218,599 | -136,464 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 3,552 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,240 | -3,948 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| その他 | -7,541 | 10,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,379 | -226,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,774 | -135,022 |
| リース債務の返済による支出 | -10,747 | -9,529 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -44 |
| 配当金の支払額 | -14,108 | -29,781 |
| その他 | － | 10,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,630 | 136,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,885 | -1,332 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,888 | 1,344,696 |
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