櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 37,956 | 100,276 |
| 減価償却費 | 114,652 | 108,914 |
| のれん償却額 | 949 | 949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -1,294 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,815 | 1,992 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 436 | 615 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,958 | 1,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -19,521 | 9,021 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,851 | -4,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,071 | -26,930 |
| 支払利息 | 6,435 | 5,740 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,430 | -3,423 |
| 保険解約損益（△は益） | -5,731 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 3,952 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,642 | 125,719 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,880 | 754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,730 | -4,685 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 43,983 | -17,404 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -293,500 | -288,604 |
| その他 | -15,283 | -44,781 |
| 小計 | -82,822 | -35,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,199 | 26,930 |
| 利息の支払額 | -6,458 | -5,670 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,524 | -11,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -59,556 | -26,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,282 | -72,941 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 3,423 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,200 | -1,025 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,992 |
| その他 | 22,509 | -8,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,972 | -89,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,074 | -140,574 |
| リース債務の返済による支出 | -8,310 | -9,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -150 | -157 |
| 配当金の支払額 | -14,919 | -14,937 |
| その他 | -8,725 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,180 | -165,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -474,708 | -280,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 683,017 | 867,543 |
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