櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -18,551 | 37,956 |
| 減価償却費 | 122,263 | 114,652 |
| のれん償却額 | 949 | 949 |
| 減損損失 | 13,975 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -306 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,412 | -1,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 660 | 436 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,775 | -5,958 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,800 | -19,521 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,489 | -2,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,914 | -25,071 |
| 支払利息 | 5,447 | 6,435 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39 | -2,430 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -5,731 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 142 | 3,952 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,926 | -23,642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,139 | -2,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,581 | 107,730 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -29,439 | 43,983 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -279,739 | -293,500 |
| その他 | -122,246 | -15,283 |
| 小計 | -348,919 | -82,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,912 | 24,199 |
| 利息の支払額 | -5,384 | -6,458 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,988 | 5,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -345,381 | -59,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,747 | -117,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -220 | -115,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,918 | － |
| その他 | -18,207 | 22,509 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,093 | -209,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,160 | -153,074 |
| リース債務の返済による支出 | -8,668 | -8,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -150 |
| 配当金の支払額 | -14,960 | -14,919 |
| その他 | -8,725 | -8,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,617 | -205,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -597,110 | -474,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 430,965 | 683,017 |
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