櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 67,809 | -18,551 |
| 減価償却費 | 158,567 | 122,263 |
| のれん償却額 | 949 | 949 |
| 減損損失 | － | 13,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,170 | -306 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,563 | -5,412 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 715 | 660 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 667 | 2,775 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -54,111 | 1,800 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,098 | -1,489 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,822 | -23,914 |
| 支払利息 | 7,292 | 5,447 |
| 保険解約損益（△は益） | -3,733 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3,229 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,666 | 3,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,652 | -1,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,003 | -18,581 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -32,104 | -29,439 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -274,528 | -279,739 |
| その他 | -96,999 | -122,144 |
| 小計 | -222,348 | -348,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,820 | 23,912 |
| 利息の支払額 | -7,151 | -5,384 |
| 法人税等の支払額 | -6,630 | -14,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -212,309 | -345,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,104 | -43,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,976 | -34,918 |
| その他 | 65,747 | -18,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,666 | -97,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177,520 | -152,160 |
| リース債務の返済による支出 | -6,630 | -8,668 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -102 |
| 配当金の支払額 | -15,049 | -14,960 |
| その他 | -8,725 | -8,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,926 | -154,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,570 | -597,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 399,629 | 430,965 |
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