櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,194 | 67,809 |
| 減価償却費 | 180,805 | 158,567 |
| のれん償却額 | 949 | 949 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,711 | -1,170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,518 | -4,563 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 | 715 |
| 退職給付の係る資産の増減額（△は増加） | -5,773 | 667 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,760 | -54,111 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,444 | -2,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,910 | -23,822 |
| 支払利息 | 8,951 | 7,292 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -3,733 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -3,229 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2,864 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,672 | 3,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,267 | 85,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338 | -1,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,023 | -46,003 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,048 | -32,104 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -277,964 | -274,528 |
| その他 | -5,463 | -97,935 |
| 小計 | -73,978 | -222,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,919 | 23,820 |
| 利息の支払額 | -9,067 | -7,151 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 | -6,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,393 | -212,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,282 | -24,104 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,500 | 55,785 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | -29,976 |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -18,033 | 9,962 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,815 | 11,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 85,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -235,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,180 | -177,520 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -6,810 | -6,630 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 | － |
| 配当金の支払額 | -14,965 | -15,049 |
| その他 | -8,725 | -8,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,857 | -207,926 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,001 | -408,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,875 | 399,629 |
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