櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 17,194 |
| 減価償却額 | 180,805 |
| のれん償却額 | 949 |
| 貸倒引当金の増減額 | -2,711 |
| 賞与引当金の増減額 | 20,518 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 8,760 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,773 |
| 受取利息及び配当金 | -22,910 |
| 支払利息 | 8,951 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,672 |
| 売上債権の増減額 | -65,267 |
| たな卸資産の増減額 | -338 |
| 仕入債務の増減額 | 48,023 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,048 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -277,964 |
| その他 | -5,463 |
| 小計 | -73,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,919 |
| 利息の支払額 | -9,067 |
| 法人税等の支払額 | -3,267 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 |
| その他 | -14,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入による収入 | 85,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -235,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,180 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,810 |
| 自己株式の取得による支出 | -176 |
| 配当金の支払額 | -14,965 |
| その他 | -8,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,857 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -280,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 449,875 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
