櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 39,523 | 50,687 |
| 減価償却費 | 183,968 | 193,435 |
| 減損損失 | 14,070 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,046 | -127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,404 | -3,765 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -373 | 11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,760 | -3,240 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,694 | -2,393 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,534 | -20,659 |
| 支払利息 | 12,154 | 10,429 |
| 保険解約損益（△は益） | -1,954 | － |
| 固定資産除却損 | 3,649 | 6,232 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,796 | -4,881 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -171 | -9,182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,494 | -5,053 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,218 | 2,982 |
| その他 | -61,245 | -78,803 |
| 小計 | 208,509 | 135,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,612 | 20,724 |
| 利息の支払額 | -12,457 | -11,989 |
| 法人税等の支払額 | -272 | -9,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,392 | 134,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,722 | -130,960 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -30,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 53,400 |
| その他 | 1,729 | -18,893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,192 | -126,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 305,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -203,390 | -233,100 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -3,584 |
| 自己株式の取得による支出 | -95 | -77 |
| 配当金の支払額 | -29,932 | -29,885 |
| その他 | 7,271 | 27,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -236,505 | -209,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,343 | -200,878 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 717,480 | 627,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 627,136 | 421,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
