櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 23,961 | 39,523 |
| 減価償却費 | 211,311 | 183,968 |
| 減損損失 | － | 14,070 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,263 | -3,046 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,957 | 10,404 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,475 | -373 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -41,552 | -2,760 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,983 | -4,694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,485 | -17,534 |
| 支払利息 | 13,736 | 12,154 |
| 保険解約損益（△は益） | -4,996 | -1,954 |
| 固定資産除却損 | 1,511 | 3,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 62,903 | 139,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,795 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,627 | -107,494 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 32,217 | 4,218 |
| その他 | -181,280 | -61,245 |
| 小計 | 61,175 | 208,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,561 | 17,612 |
| 利息の支払額 | -14,221 | -12,457 |
| 法人税等の支払額 | -18,564 | -272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,951 | 213,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,913 | -68,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,860 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | -20,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,000 | － |
| その他 | 19,184 | 1,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,588 | -67,192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -213,370 | -203,390 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -359 | -359 |
| 受入建設協力金の受入による収入 | － | 7,271 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -95 |
| 配当金の支払額 | -42 | -29,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,868 | -236,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,554 | -90,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 757,060 | 533,506 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 533,506 | 627,136 |
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