櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 312,477 | 23,961 |
| 減価償却費 | 251,329 | 211,311 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15,833 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 969 | -2,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,027 | -8,957 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,350 | 5,475 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,960 | -41,552 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -4,191 | -2,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,554 | -19,485 |
| 支払利息 | 14,814 | 13,736 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -4,996 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -631 | － |
| 固定資産除却損 | 1,163 | 1,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -75,543 | 62,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,507 | -3,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,959 | -24,627 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -6,550 | 32,217 |
| その他 | 77,939 | -181,280 |
| 小計 | 604,806 | 61,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,564 | 19,561 |
| 利息の支払額 | -14,322 | -14,221 |
| 法人税等の支払額 | -4,276 | -18,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 606,772 | 47,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,034 | -62,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,518 | -3,860 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,227 | -30,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 30,000 |
| その他 | -3,409 | 19,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,188 | -47,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -384,606 | -213,370 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -179 | -359 |
| 受入建設協力金の返済による支出 | -656,869 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -91 | -97 |
| 配当金の支払額 | -44,928 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -696,675 | -223,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,160 | -223,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 855,280 | 670,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 670,120 | 533,506 |
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