櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 270,390 | 302,962 |
| 減価償却費 | 268,427 | 332,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | -430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 955 | 6,669 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | － | 15,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,719 | -2,776 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 19,646 | 13,629 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -1,813 | 3,918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,189 | -88,313 |
| 支払利息 | 18,300 | 19,604 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,163 | -599 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -54,730 | － |
| 有形固定資産除却損 | 16,217 | 33,116 |
| 受取補償金 | -12,287 | － |
| 損害賠償金 | 12,579 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,149 | -17,081 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -450 | -2,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,012 | -9,772 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -122,405 | 106,493 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 77,931 | 81,467 |
| その他 | 160,704 | -25,374 |
| 小計 | 594,488 | 768,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,189 | 88,313 |
| 利息の支払額 | -18,162 | -19,864 |
| 法人税等の支払額 | -20,506 | -81,102 |
| 補償金の受取額 | 12,287 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -12,579 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 631,716 | 755,782 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,176,000 | -1,044,688 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,486 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,718 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,793 | -20,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,064 | － |
| その他 | -11,536 | -17,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,113,497 | -1,081,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -197,794 | -172,838 |
| リース債務の返済による支出 | -14,460 | -13,255 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 7,706 | 9,339 |
| 配当金の支払額 | -29,894 | -44,948 |
| その他 | 108,052 | -36,412 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,389 | 241,884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | 93 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -608,112 | -84,125 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 934,597 | 850,472 |
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