櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,962 | 302,193 |
| 減価償却費 | 332,032 | 413,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | -496 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,669 | 105 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | 15,400 | -14,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,776 | -336 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 13,629 | 14,698 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 3,918 | -9,051 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,313 | -109,934 |
| 支払利息 | 19,604 | 25,240 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -599 | -4,844 |
| 有形固定資産除却損 | 33,116 | 2,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,081 | -49,016 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,510 | 231 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,772 | 40,941 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 106,493 | 15,542 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 81,467 | 85,173 |
| その他 | -25,374 | 90,197 |
| 小計 | 768,435 | 802,782 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88,313 | 109,934 |
| 利息の支払額 | -19,864 | -24,579 |
| 法人税等の支払額 | -81,102 | -132,443 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,782 | 755,694 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,044,688 | -604,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 4,845 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,412 | -1,959 |
| その他 | -17,385 | -6,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,081,886 | -608,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -500,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,838 | -418,736 |
| リース債務の返済による支出 | -13,255 | -15,497 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 9,339 | 8,974 |
| 配当金の支払額 | -44,948 | -45,004 |
| その他 | -36,412 | -36,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 241,884 | -56,790 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,125 | 90,658 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 850,472 | 941,131 |
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