櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 302,193 | 409,976 |
| 減価償却費 | 413,915 | 398,792 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -496 | -528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 105 | 1,246 |
| 業績連動報酬引当金の増減額(△は減少) | -14,200 | 7,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -336 | -71 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 14,698 | -18,648 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -9,051 | -4,703 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109,934 | -162,216 |
| 支払利息 | 25,240 | 23,264 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,844 | -2,209 |
| 有形固定資産除却損 | 2,421 | 48,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,016 | -565 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 231 | -5,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,941 | -9,128 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 15,542 | -57,429 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 85,173 | 89,058 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 6,285 |
| 受取和解金 | － | -57,200 |
| その他 | 90,197 | -67,074 |
| 小計 | 802,782 | 598,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,934 | 162,216 |
| 利息の支払額 | -24,579 | -23,274 |
| 法人税等の支払額 | -132,443 | -100,439 |
| 和解金の受取額 | － | 57,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 755,694 | 694,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -604,618 | -557,108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,845 | 2,209 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,959 | -10,750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -68,847 |
| その他 | -6,505 | -16,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -608,238 | -618,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -418,736 | -294,236 |
| リース債務の返済による支出 | -15,497 | -15,646 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 8,974 | 7,604 |
| 配当金の支払額 | -45,004 | -60,173 |
| その他 | -36,526 | -36,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,790 | -399,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,658 | -323,594 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 941,131 | 617,536 |
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