櫻島埠頭（9353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,501 | 124,801 |
| 減価償却費 | 241,316 | 232,094 |
| のれん償却額 | 1,899 | 1,899 |
| 減損損失 | 13,975 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,044 | 194 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,060 | -1,926 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 596 | 991 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 11,148 | -4,417 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,800 | -11,901 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -470 | -970 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,651 | -48,754 |
| 支払利息 | 10,490 | 12,588 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -539 | -2,430 |
| 役員生命保険解約損益（△は益） | － | -5,731 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 34,084 | 7,006 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,819 | -82,423 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 249 | -10,379 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,147 | 37,756 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -51,506 | 59,103 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -166,193 | 13,624 |
| その他 | -27,884 | 13,077 |
| 小計 | 24,248 | 334,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,647 | 47,616 |
| 利息の支払額 | -9,904 | -13,057 |
| 法人税等の支払額 | -23,840 | 1,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,150 | 370,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -57,520 | -148,418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -117,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,918 | － |
| その他 | -73,367 | 29,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,806 | -236,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 120,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -291,190 | -331,348 |
| リース債務の返済による支出 | -17,598 | -17,839 |
| 自己株式の取得による支出 | -475 | -224 |
| 配当金の支払額 | -14,978 | -14,970 |
| その他 | -17,451 | -8,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,306 | -143,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,649 | -9,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,157,726 | 1,148,436 |
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